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Los mercados financieros experimentaron un notable repunte el miércoles tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Esta recuperación se tradujo en un aumento del dólar, un ascenso de las bolsas de valores y un nuevo récord para el Bitcoin, impulsados por las expectativas de políticas que podrían reavivar la inflación.
Trump, quien regresa a la Casa Blanca tras derrotar a la demócrata Kamala Harris, repitió el patrón observado en su primera victoria en 2016, cuando los mercados respondieron positivamente a la perspectiva de una expansión fiscal. Gordon Shannon, gestor de carteras en TwentyFour Asset Management, comentó que "las acciones suben y los bonos del Tesoro a largo plazo se venden en previsión de la expansión fiscal". Sin embargo, advirtió que los mercados deben estar atentos a las posibles consecuencias inflacionistas derivadas de los aranceles y la reducción de la inmigración bajo su administración.
El Dólar se Dispara
El dólar tuvo un fuerte incremento frente a otras divisas. A las 10:55 GMT, el billete verde subió un 1,66%, alcanzando los 1,0751 USD por euro. El Dollar Index, que mide el valor del dólar frente a una cesta de monedas, alcanzó su nivel más alto desde principios de julio, con 105,311 puntos. En contraste, el peso mexicano se desplomó un 2,68%, cotizando a 20,65 pesos por dólar, debido a las preocupaciones sobre posibles aumentos de aranceles bajo la nueva administración de Trump, según analistas de Saxo Bank.
Bitcoin Marca un Nuevo Récord
El Bitcoin también alcanzó nuevos máximos, registrando un aumento del 6,86% hasta los 73,905 dólares, después de tocar un histórico de 75,371,67 dólares. Este repunte fue impulsado por la expectativa de que Trump adoptaría una postura más flexible en la regulación de las criptomonedas, lo que podría favorecer su adopción y crecimiento.
Bolsas en Alza, Pero con Precauciones
Los índices bursátiles también se beneficiaron del optimismo generalizado. Según los contratos de futuros, Wall Street se prepara para abrir al alza, con el Dow Jones proyectando un incremento del 2,95%, el S&P 500 un 2,30% y el Nasdaq un 1,76%. La acción de Tesla, respaldada por el apoyo de Elon Musk a Trump, aumentó cerca del 15% en las operaciones previas.
En Europa, los índices bursátiles reflejaron resultados positivos: la bolsa de París subió un 1,39%, Fráncfort un 0,84%, Milán un 0,62% y Londres un 1,25%. Sin embargo, Madrid vio una caída del 1,72%. Alexandre Baradez, analista de IG France, calificó la reacción del mercado como sorprendente, dado que el regreso de Trump podría plantear desafíos significativos para los productos europeos debido a sus posibles políticas arancelarias.
Aumento de Rendimientos en la Deuda Pública
En el ámbito de la deuda, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aumentaron considerablemente. El rendimiento de los bonos a 10 años subió al 4,44%, desde el 4,27% del cierre anterior, mientras que el rendimiento de los bonos a 2 años alcanzó el 4,26%, comparado con el 4,18% previo. Este incremento refleja la expectativa de un crecimiento económico sostenido y una posible inflación más alta, lo que podría llevar a la Reserva Federal a revisar sus proyecciones sobre las tasas de interés.
Los bancos en Wall Street también registraron importantes aumentos, con JP Morgan subiendo un 6,63%, Bank of America un 7,93%, Citigroup un 8,21%, Goldman Sachs un 7,01% y Wells Fargo un 8,62%.
Perspectivas Futuras
A pesar del optimismo en los mercados tras la victoria de Trump, las expectativas sobre su política económica y fiscal podrían tener efectos mixtos. Stephen Dover, director del Franklin Templeton Institute, sugirió que el aumento en los rendimientos de los bonos indica una expectativa de crecimiento robusto y mayor inflación, lo que podría llevar a la Fed a reconsiderar sus planes de recorte de tasas. La próxima reunión de la Reserva Federal, programada para esta semana, será crucial para entender las futuras políticas monetarias.